अगस्त 4, 2019

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • USD. पिछले हफ्ते दो घटनाएँ घटित हुईं, अधिक सटीक रूप से गुरुवार 01 और शुक्रवार 02 अगस्त को, जो बाजारों को हिला सकती थीं। लेकिन उन्होंने उन्हें हिलाया नहीं।
    गुरुवार को, 2008 के बाद पहली बार US फेडरल रिजर्व ने अपनी प्रमुख दर को 2.50% से घटाकर 2.25% किया। घटना काफी अपेक्षित थी। बाजार आमतौर पर उद्धरण को गिराकर इस तरह के कदम पर प्रतिक्रिया करते हैं। हालाँकि, इस स्थिति में, गिरने के बजाय, डॉलर में वृद्धि हुई, हालाँकि बहुत अधिक नहीं (यूरो के विरुद्ध वृद्धि 100 अंकों से थोड़ी अधिक थी) और लंबे समय तक नहीं (शुक्रवार तक, यूरो ने 85 अंक वापस जीते)।
    अमेरिकी करेंसी की वृद्धि के लिए मुख्य कारण जेरोम पॉवेल द्वारा की गई टिप्पणी थी, जिसमें फेड प्रमुख ने कहा था कि 25 आधार अंकों की कटौती दर अनिवार्य रूप से एक सुसंगत ढील नीति की शुरुआत नहीं होगी। अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शब्दों की पुष्टि इस तथ्य से हुई कि दर केवल 0.25% कम हुई, न कि 0.50% और दो FOMC सदस्यों ने किसी भी कटौती के विरुद्ध मतदान किया।
    इस प्रकार, फेडरल रिजर्व सहजता की नीति का अनुसरण करने वाले अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध सबसे कम "नरम" था, जिससे डॉलर की अल्पकालिक वृद्धि हुई।
    दूसरी नियोजित घटना US श्रम बाजार के आँकड़ों की रिलीज थी। जैसा अनुमान लगाया गया था, NFP थोड़ा गिरा (193K से 164K तक), जिसके लिए बाजार ने सुस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की, खासकर जब से सप्ताह के अंत में मुख्य न्यूजमेकर कई के लिए अप्रत्याशित था! -डोनाल्ड ट्रम्प। (खैर, उसके बिना कौन कर सकता है!)
    एक शुरुआत के लिए, US राष्ट्रपति ने पावेल के व्यवहार को एक विश्वासघात कहा, और फिर US-चीन ट्रेड वॉर में नाजुक विराम का अंत कर दिया, जिसमें 1 सितंबर को $300  बिलियन मूल्य के चीनी सामान पर 10% शुल्क लगाने की घोषणा की गई। ट्रम्प के ऐसे कदम ने पावेल के कथनों के बावजूद फेड की मौद्रिक नीति को और आसान बनाने के अवसरों में तेजी से वृद्धि की। इस प्रकार, अगली दर में कमी की संभावना सितंबर में 64% से 92%, दिसंबर में 42% से 75% बढ़ गई।
    चीन के साथ युद्ध में शत्रुता के एक नए दौर के खतरे ने अमेरिकी स्टॉक बाजार को नीचे ला दिया, और निवेशकों ने एक बार फिर से अपना ध्यान एक सुरक्षित हेवन करेंसी जैसे कि जापानी येन पर दिया, जो सप्ताह के अंत में डॉलर के मुकाबले 275 अंक मजबूत हुआ;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। किसी संदेह के बिना, बिटकॉइन नंबर 1 डिजिटल करेंसी थी, है और होगी, जो अपने पूँजीकरण का ढेर बनाते हुए और ऑल्टकॉइन की अति बहुलता के रुझानों और उद्धरणों का निर्धारण करते हुए क्रिप्टो बाजार पर शासन करती है। और यद्यपि कभी-कभी उदाहरण के लिए, एथेरियम, को बिटकॉइन के बाद स्थान देने की आवाजें उठीं थीं, इसके निकट भविष्य में घटित होने की संभावना नहीं है।
    समाचार पृष्ठभूमि के विषय में, जो अक्सर एक विशेष रुझान को परिभाषित करती है, यह हाल ही में काफी अस्पष्ट बनी। इस प्रकार, सबसे बड़े सॉशल नेटवर्क फेसबुक ने घोषणा की है कि इसकी अपनी डिजिटल करेंसी लिब्रा के प्रोजेक्ट की शुरुआत को नियामक, US प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के महत्वपूर्ण दबाव के कारण रद्द किया जा सकता है।
    एक ओर, यह बिटकॉइन के लिए अच्छा लगता है: एक मजबूत प्रतियोगी कम होगा। दूसरी ओर, लिब्रा को कुचलने के बाद, अधिकारी पूरी तरह से क्रिप्टो बाजार पर पूर्ण रूप से कब्जा कर सकते हैं। इस मामले पर आवाजें एक मिनट के लिए भी नहीं रुकती हैं। उदाहरण के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स रेवेन्यू सर्विस (IRS) ने हाल ही में 10 हजार से अधिक निवेशकों को पत्र भेजे हैं, जिसमें उनके कर रिटर्न में क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी शामिल करने की माँग की गई है, अन्यथा उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
    इस बीच, जोड़ी युग्म $10,500 के प्रतिरोध को दूर करने का प्रयास करते हुए BTC / USD साइड चैनल में गति करना जारी रखता है। लाइटकॉइन (LTC/USD), एथेरियम (ETH/USD) और रिप्पल (XRP/USD) सहित बड़े ऑल्टकॉइन भी कम अस्थिरता के साथ साइडवेज में गति कर रहे हैं। यह माना जा सकता है कि ऐसी शांति के लिए मुख्य कारण गर्मियों का मध्यकाल है, जब निवेशक, लेजिसलेटर्स और कर निरीक्षक भी छुट्टी पर जाते हैं। हालाँकि यह अगले तूफान से पहले सिर्फ एक शांति हो सकती है।

 

आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विश्लेषकों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. युग्म इसकी गिरावट में अब पाइवट पॉइंट 2015-2016 के निकट है। और, हालाँकि शुक्रवार, 02 अगस्त को पलटाव, ने H4 पर इंडिकेटरों को एक तटस्थ ग्रे रंग दिया, 90% ऑसिलेटर और रुझान इंडिकेटर अभी भी D1 पर निचले रुझान की निरंतरता पर जोर देते हैं। 65% विशेषज्ञ सहमत होते हैं कि अमेरिकी करेंसी में अभी भी वृद्धि की संभावना है, और यह यूरो पर दबाव डालना जारी रखेगी। युग्म के लिए तत्काल लक्ष्य 1.0950 है, अगला 100 अंक नीचे है।
    फिलहाल, केवल 35% विश्लेषकों ने बुलों की ओर रुख किया, हालाँकि, फेड की मौद्रिक नीति को आसान बनाने की प्रत्याशा में, मध्यावधि पूर्वानुमान की ओर बढ़ते समय, उनकी संख्या 55% तक बढ़ जाती है।
    यदि हम आरेखीय विश्लेषण के संकेतों की ओर मुड़ते हैं, तो यह H4 पर 1.1070-1.1165 की सीमा में सबसे पहले युग्म की गति को आरेखित करता है, और फिर इसकी वृद्धि  को 1.1225 के क्षितिज पर। अगला प्रतिरोध 1.1285 पर है;
  • GBP/USD. अप्रैल 2018 से, ब्रिटिश करेंसी US डॉलर के विरुद्ध 2,300 अंक कमजोर हुई। आखिरी दिन अपवाद नहीं बने: 25 जुलाई से पाउंड ने 430 अंक खोए। इसका कारण वही है, ब्रेक्सिट। बोरिस जॉनसन का सत्ता में आना और 31 अक्टूबर को "कठिन" परिदृश्य पर EU के साथ भाग लेने का उनका वादा निवेशकों को परेशान करता है और पाउंड को गिराता है।
    75% विशेषज्ञ युग्म को शीघ्र ही 1.2000 क्षेत्र में देखने की आशा करते हैं। और यदि यह इस समर्थन को तोड़ता है, तो यह अन्य 100-150 अंक नीचे "उड़ान भरने" में सक्षम होगा। इस विकास को D1 पर 95% रुझान इंडिकेटरों और 90% ऑसिलेटरों द्वारा समर्थन दिया जाता है।
    शेष 10% ऑसिलेटर्स युग्म के ओवरसोल्ड होने के बारे में संकेत देते हैं। एक राहत की उम्मीद D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा और 25% विश्लेषकों द्वारा की जाती है, जिनके अनुसार यह युग्म कुछ समय के लिए चैनल 1.2100-1.2250 में साइड गति की ओर जा सकती है। ब्रेक्सिट के संबंध में किसी भी सकारात्मक समाचार की स्थिति में, 1.2375 के स्तर की ओर युग्म की वृद्धि को बाहर नहीं किया जाता है।
    मध्यावधि पूर्वानुमान के विषय में, 70% विश्लेषकों के अनुसार, बैंक ऑफ इंग्लैंड को अंततः EU से एक "कठिन" निकासी के गंभीर जोखिमों को स्वीकार करने और मौद्रिक नीति को तेजी से मजबूत करने के लिए विवश किया जाएगा। इस प्रकार, यह ब्याज दरों को बढ़ाने वाला एकमात्र बड़ा केंद्रीय बैंक होगा, जिसे ब्रिटिश करेंसी के उद्धरणों में वृद्धि का और 1.2800 के स्तर से ऊपर की उनकी वृद्धि का नेतृत्व करना चाहिए। हालाँकि, यह तभी घटित हो सकता है जब EC से ब्रिटिश निकासी के लिए कम से कम बुनियादी परिस्थितियाँ ज्ञात हों;
  • USD/JPY. संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच व्यापार टकराव की वृद्धि और US डॉलर पर ब्याज दर में कमी येन के आकर्षण को एक सेफ हेवन करेंसी के रूप में बढ़ाती है। इसलिए, 60% विश्लेषकों को उम्मीद है कि यह युग्म जनवरी 2019 निम्नता लगभग 105.00 तक पहुँचने के प्रयास में गिरावट जारी रखेगा। 100% ट्रेंड इंडिकेटर्स और D1 पर 85% ऑस्सिलेटर भी दक्षिण की ओर देखते हैं। हालाँकि, 15% ऑस्सिलेटर पहले ही युग्म के सीमा से अधिक बेचे जाने के बारे में संकेत दे रहे हैं। प्रतिरोध स्तर 107.80, 109.00 और 110.00 हैं;

  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन धारक इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई भी तर्क खोजने की कोशिश करते हैं। कोई भी कारण इसके लिए उपयुक्त है, यहाँ तक कि फेड की ब्याज दर कटौती: डॉलर में रुचि खो जाने पर, निवेशक बिटकॉइन की तरह अधिक लाभदायक और जोखिम परिसंपत्ति में निवेश करना शुरू करेंगे। हालाँकि, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो उन्हें पहले ऐसा करने से किसने रोका? इस मामले में 0.25% की कटौती एक बहुत ही कमजोर तर्क है।
    अरबपति और क्रिप्टो-बैंक गैलेक्सी डिजिटल के प्रमुख माइक नोवोग्रिज ने ब्लूमबर्ग के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि बिटकॉइन की कीमत इस साल के अंत से पहले ऐतिहासिक अधिकतम $20 हजार प्रति यूनिट की ओर फिर से बढ़ेगी। उसी समय, वह इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि बोली लगाने के दौरान उद्धरण 1 BTC के लिए $ 8,500 पर गिर सकता है। और लोकप्रिय प्रस्तोता जो कर्नन ने CNBC टेलीविजन चैनल पर BTC की $ 55,000 की ओर वृद्धि की घोषणा की है। मई 2020 में, बिटकॉइन माइनिंग को आधा कर दिया जाएगा, जिसे, उनकी राय में, कॉइन के मूल्य में तेजी से वृद्धि का नेतृत्व करना चाहिए, आधा करने से पहले इसकी आक्रामक खरीद के लिए धन्यवाद।
    अल्पावधि पूर्वानुमानों के विषय में, इस तथ्य के बावजूद कि बिटकॉइन 2 अगस्त को $10,650 तक पहुँच गया, BTC/USD युग्म के विश्वासपूर्वक $11,000  चिह्न पार करने के बाद ही स्थायी वृद्धि की ओर पारगमन के बारे में बात करना संभव होगा। इस बीच, विशेषज्ञों को दो समान शिविरों में विभाजित किया जाता है। लेकिन उनमें से सभी, आशावादी और निराशावादी दोनों, क्षितिज $ 10,000 को एक पाइवटपॉइंट के रूप में बुलाते हैं।

 

रोमन बुटको, NordFX

 

सूचना: इन सामग्रियों को वित्तीय बाजारों पर कार्य करने के लिए निवेश या मार्गदर्शन हेतु एक अनुशंसा नहीं माना जाना चाहिए: वे केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए हैं। वित्तीय बाजारों पर ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि की ओर ले जा सकता है।


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