अक्टूबर 17, 2020

सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:

  • EUR/USD. बाजार पर अब दो मुख्य कारकों द्वारा शासन किया जाता है: कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और संयुक्त राज्य में आगामी 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव।
    बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदनों में लगभग 900,000 की वृद्धि ने दिखाया कि श्रम बाजार और U.S. अर्थव्यवस्था को अधिक प्रोत्साहन उपायों की आवश्यकता है। और हालाँकि, US  ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टीफन न्यूचिन के अनुसार, चुनाव से पहले डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकनों के बीच इस तरह के उपायों पर किसी समझौते की संभावना नहीं है, नकारात्मक आँकड़ों ने बाजार के जोखिम की भूख को कम कर दिया है और S&P500 जैसे स्टॉक सूचकांकों को नीचे धकेल दिया है। इससे US करेंसी को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ: गुरुवार तक, डॉलर ने 135 अंक प्राप्त किए, और EUR/USD युग्म 1.1685 पर स्थानीय स्तर पर पहुँच गया। इसके बाद नीचे की ओर वापसी हुई, और युग्म ने पाँच दिवसीय अवधि को 1.1715 पर पूर्ण किया;
    यह संभव है कि "अमेरिकी" अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखेगा, लेकिन "यूरोपीय" की चीन और ECB की अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वासी विकास द्वारा सक्रिय रूप से मदद की जाती है, जो स्पष्ट रूप से इसकी मात्रात्मक सहजता (QE) कार्यक्रम की मात्राओं को बढ़ाने के लिए नहीं जा रहा है।
    यूरोप में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़ रही है, जो आर्थिक गतिविधि को प्रतिबंधित करने वाले नए कठोर क्वारंटीन उपायों की शुरुआत को बढ़ावा दे सकते हैं। हालाँकि, जुलाई के अंत में € 1.8 ट्रिलियन की राशि में यूरोपीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम को अपनाने के बाद, यूरोपीय सेंट्रल बैंक विकास को बढ़ावा देना और इसके मौद्रिक प्रोत्साहन कार्यक्रम का विस्तार करना नहीं चाहता है। फिलहाल, पहले से चल रहे QE कार्यक्रम के ढाँचे के भीतर आधे से भी कम धन खर्च किया गया है, इसलिए, नए प्रोत्साहनों के बारे में बात करने का कोई अर्थ नहीं है, ECB के वाइस प्रेसीडेंट लुइस डी गुइंडोस के अनुसार;
  • GBP/USD. अक्टूबर के पहले 12 दिनों का अपट्रेंड खत्म हो गया है, और युग्म 1.2860-1.3080 की सीमा में साइडवेज गति में चला गया है। इसके अलावा, सप्ताह का अंत बियरों के लिए छोड़ दिया गया, जो अंतिम बिंदु को 1.2915 के स्तर पर रखने में कामयाब रहे। पाउंड के विकास में बाधा लंदन में कोरोनोवायरस के कारण अतिरिक्त प्रतिबंधों की शुरूआत के साथ-साथ EU के नेतृत्व का यह कथन था कि ब्लाक, हालाँकि यह UK के साथ एक निष्पक्ष साझेदारी चाहता है, किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा;
  • USD/JPY. इस युग्म ने साप्ताहिक सत्र को 105.40 पर समाप्त किया, एक बहुत मजबूत मध्यावधि समर्थन के एक क्षेत्र में, जिसने पिछले 12 सप्ताहों में कई बार इसकी गिरावट को रोक दिया है। और अब सवाल यह कि निवेशकों के लिए एक सुरक्षित आश्रय, डॉलर या येन क्या है, खुला रहता है। प्रतियोगिता जारी रहती है;
  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। हम अक्सर क्रिप्टोकरेंसियों की अपनी समीक्षा आपराधिक समाचारों के साथ शुरू करते हैं। इस क्षेत्र में पिछले सप्ताह विशेष रूप से उत्कृष्ट कुछ भी नहीं हुआ। हालाँकि पुलिस रिपोर्टों में क्रिप्टोकरेंसी के ब्लैकमेल और जबरन वसूली के प्रयासों की जानकारी थी।
    इसलिए, जापान में कम से कम 18 प्रान्तों में इमारतों की माइनिंग के बारे में आह्वानों की एक लहर थी। स्कैमर्स ने क्रिप्टोकरेंसियों में फिरौती की माँग की। "बिटकॉइन अपराधियों के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प था," जापान टुडे ने कहा। "लेकिन किसी भी मामले में विस्फोटकों के बारे में जानकारी की पुष्टि नहीं की गई है।" परिणामस्वरूप, अपराधियों ने पैसा प्राप्त नहीं किया, लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, लिंकनशायर (इंग्लैंड) के एक भेड़ किसान के विपरीत, जिसे पहले ही टेस्को सुपरमार्केट चेन से £ 1.4 मिलियन मूल्य के बिटकॉइन की जबरन वसूली करने के लिए 14 वर्षों की सजा काट चुका है।
    डेली मेल के अनुसार, 45 वर्षीय निगेल राइट ने चेन स्टोर्स की अलमारियों पर हेंज और काउ एंड गेट बेबी फूड ब्रांड के डिब्बे रखे, जिसे उन्होंने दो साल के लिए स्टेशनरी चाकू के आकार सहित धातु के टुकड़ों से भरा, जिसके बाद उन्होंने खतरनाक डिब्बों के स्थान को प्रकट करने के वादे के बदले में फिरौती की माँग की। शीप ब्रीडर को जासूसी के बाद हिरासत में लिया गया, जैसे ही टेस्को के एक कर्मचारी ने उसे क्रिप्टोकरेंसी में £ 100,000 स्थानांतरित किए।
    राइट की धमकियों के परिणामस्वरूप, टेस्को को दुकानों से शिशु आहार के कुल 140 हजार डिब्बे वापस बुलाने पड़े, उनमें से 42 हजार नष्ट किए गए। इससे ट्रेडिंग नेटवर्क में £ 2.7 मिलियन का घाटा हुआ।
    अगर टेस्को को नुकसान हुआ है, तो बिटकॉइन धारक लाभ कमाना जारी रखते हैं: मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमत पिछले 7 दिनों में लगभग 3% बढ़ गई है। जैसी कि हमने भविष्यवाणी की थी, BTC/USD युग्म, कई प्रयासों के बावजूद, $ 11,500 के प्रतिरोध को पार करने में विफल रहा और $11,300-11,400 के क्षेत्र में एक नए समेकन क्षेत्र को चिह्नित किया।
    इस समय के दौरान क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण भी थोड़ा बढ़ा है और $357 बिलियन है। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, यह अभी भी स्तर के मध्य में तटस्थ पीले क्षेत्र में है-52 पर (48 एक सप्ताह पहले)
    पिछले 6 सप्ताहों में बिटकॉइन 8.5% बढ़ा है। लेकिन लाइटकॉइन (LTC/USD), रिप्पल (XRP/USD) और एथेरियम (ETH/USD) जैसे शीर्ष ऑल्टकॉइन के परिणाम लगभग शून्य हैं। पिछले महीने की तुलना में एथेरियम माइनिंग राजस्व लगभग 40 प्रतिशत बढ़ा है। विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म ग्लासनोड के अनुसार, नई कमाई का मुख्य स्रोत बढ़ा हुआ कमीशन था। DeFi बाजार की लोकप्रियता भी माइनरों की आय में परिलक्षित हुई, जिसने एथेरियम ब्लॉकचेन पर किए गए कार्यों की संख्या में काफी वृद्धि की।
    इसका प्रोटोकॉल और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की योग्यता ने DeFi और DAO परियोजनाओं के ढाँचे के भीतर विकेन्द्रीकृत वित्तीय उपकरण बनाने की अनुमति दी जो आपको क्रिप्टोकरेंसी उधार लेने या उधार देने की अनुमति देता है, और इसके सरल प्रतिधारण (स्टैकिंग) पर भी कमाता है। परिणामस्वरूप, एथेरियम नेटवर्क में दैनिक सक्रिय वॉलेट की संख्या चौगुनी हो गई - 2020 की दूसरी तिमाही में 12.8 हजार से तीसरी तिमाही में 50.2 हजार हो गई। एथेरियम ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों (डैप्पस) से संबंधित सभी लेनदेन के 96% हिस्से के लिए उत्तरदायी था, लगभग कुल $120 बिलियन के लिए।
    प्रतिस्पर्धियों की ऐसी गतिविधि मुख्य क्रिप्टोकरेंसी - बिटकॉइन के धारकों को उत्साहित नहीं कर सकी। और काइबर नेटवर्क, रेन इकोसिस्टम और बिटगो के संयुक्त काम के परिणामस्वरूप, एक समान परियोजना लागू की गई - DAO WBTC। चौथी तिमाही के परिणाम दिखाएँगे कि यह कितना प्रभावी और लोकप्रिय होगा।

 

आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:

  • EUR/USD. इस युग्म के चार्ट को देखते समय, यह अनुभवी ट्रेडर्स के लिए स्पष्ट हो जाता है कि H4 पर या D1 पर ऑस्सीलेटर्स अब कोई सटीक भविष्यवाणी देने में असक्षम हैं। रुझान संकेतकों के बीच, एक निश्चित लाभ लाल पक्ष पर है - दोनों समय सीमा पर 70%। हालाँकि, D1 पर आरेखीय विश्लेषण के समर्थन के बावजूद, तकनीकी विश्लेषण निचले रुझान की निरंतरता की गारंटी नहीं दे सकता है। मुख्य शब्द, हमेशा की तरह, मौलिक विश्लेषण के साथ है। या बल्कि, उन कारकों के साथ जिनका उल्लेख समीक्षा की शुरुआत में किया गया।
    बेशक, यह हो सकता है कि हम अगले सप्ताह कुछ नया सुनेंगे। ऐसा लगता है कि नियामकों के प्रमुखों का मुख्य लक्ष्य केवल शब्दों के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ECB के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण 18, 19 और 21 अक्टूबर को निर्धारित हैं, जबकि US फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल का भाषण को सोमवार 19 अक्टूबर को सुना जाएगा। लेकिन यह सब नहीं है - एक बहस US राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रम्प और जो बिडेन द्वारा शुक्रवार 23 अक्टूबर को आयोजित की जाना शेष है। "X" आवर तक केवल 10 दिन शेष हैं, इसलिए राजनेताओं का द्वंद असामान्य रूप से गर्म होने का वादा करता है।
    लैगार्ड और पॉवेल के भाषण और व्हाइट हाउस के दावेदारों की बहस दोनों निवेशक भावना पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। और यदि स्टॉक सूचकांकों में गिरावट जारी रहती है, तो यह डॉलर के और मजबूत होने और EUR/USD युग्म के दक्षिण में और गति करने का कारण बनेगा। 60% विश्लेषक सितंबर निम्नताओं को 1.1610 के आसपास लक्ष्य के रूप में इंगित करते हुए इस तरह के विकास से सहमत होते हैं। शेष 40% का मानना है कि 1.1715 के स्तर से उछलकर युग्म ऊपर जाएगा। निकटतम प्रतिरोध स्तर 1.1755 और 1.1825 हैं। निम्नलिखित बाधा क्षेत्र 1.1900 में स्थित है;
  • GBP/USD. न केवल ECB और फेड के प्रमुख, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर एंड्रयू बेली भी निकट भविष्य में बहुत सारी बातें करेंगे। उनके भाषण 18 और 22 अक्टूबर के लिए निर्धारित हैं। हालाँकि, वह मुख्य समाचार निर्माता नहीं होंगे। पाउंड में अभी भी और वृद्धि की संभावना है, लेकिन इसके लिए UK और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्सिट शर्तों पर बातचीत में वास्तविक सफलता की आवश्यकता है। और वे, स्पष्ट रूप से, और दो सप्ताह के लिए, या इससे भी अधिक समय तक खींच लेंगे। तथ्य यह है कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बातचीत की प्रक्रिया से दूर नहीं जा रहे हैं, एक अच्छा संकेत है और हमें आशा देता है कि EU के साथ एक समझौता अभी भी पहुँच सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में नहीं। इसलिए, 70% विशेषज्ञ, H4 और D1 पर ग्राफिकल विश्लेषण द्वारा समर्थित, साथ ही साथ H4 पर 80% ऑस्सिलेटर्स और 90% रुझान संकेतक, का मानना है कि GBP/USD युग्म आने वाले सप्ताह में अच्छी तरह से 1.2700 क्षेत्र तक गिर सकता है। समर्थन 1.2845 और 1.2770 हैं।
    शेष 30% विश्लेषक उम्मीद करते हैं कि युग्म चैनल 1.2845-1.3035 की सीमाओं के भीतर रहेगा और शीघ्र ही अपनी ऊपरी सीमा पर वापस आ जाएगा। अगला प्रतिरोध स्तर 1.3080 है;
  • USD/JPY. वर्तमान में, जापानी करेंसी को गिरती हुई जोखिम भावनाओं और सुरक्षित बॉण्ड पर बढ़ते हुए प्रतिफल द्वारा समर्थन दिया जाता है। हालाँकि, येन 105.00 पर महत्वपूर्ण समर्थन के निकट है, जिसे पार करना बहुत कठिन कार्य है। बस पिछले 12 सप्ताहों के लिए चार्ट को देखें। और 2018-19 में इस स्तर की लड़ाई ने बियरों के शरीर पर कई यादगार, न ठीक होने वाले निशान छोड़ दिए।
    अधिकांश विशेषज्ञ (70%), D1 पर 75% प्रतिशत ऑस्सिलेटरों और 90% रुझान संकेतकों द्वारा समर्थित, मानते हैं कि युग्म अभी भी दो से तीन सप्ताह के भीतर इस बाधा को पार कर लेगा और एक बार के लिए कम से कम 21 सितंबर निम्नता 104.00 पर पहुँचेगा। समर्थन 105.00 और 104.45 हैं।
    शेष 30% विश्लेषकों और आरेखीय विश्लेषण के विषय में, वे पूर्वानुमान करते हैं कि डॉलर बढ़ेगा, और USD/JPY युग्म से 105.00 के क्षितिज से टूटने और सबसे पहले 106.00 के प्रतिरोध की ओर, फिर 106.40 के प्रतिरोध की ओर और अंत में 107.20 की ऊँचाई की ओर बढ़ने की उम्मीद की जाती है;

  • क्रिप्टोकरेंसियाँ। हमने समीक्षा के पहले भाग में उल्लेख किया है कि DeFi बाजार के विकास ने एथेरियम की लोकप्रियता में काफी वृद्धि की है। हालाँकि, स्थिति नाटकीय रूप से बदल सकती है यदि जो बिडेन राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। यह वित्तीय बाजार पर निरीक्षणों की एक नई लहर और नियंत्रण के कड़े होने का कारण बनेगा, जिसके कारण DeFi के कुछ प्रोजेक्ट बंद हो जाएँगे।
    लेकिन बिटकॉइन, ब्लूमबर्ग विशेषज्ञों के अनुसार, केवल तभी जीतेंगे यदि जो बिडेन जीतता है। डोनाल्ड ट्रम्प के तहत, डॉलर और उससे जुड़े सभी उद्योगों के सुदृढ़िकरण पर जोर था। विश्लेषकों को भरोसा है कि नया अमेरिकी प्रशासन वित्त के मामलों में अधिक उत्तरोत्तर विचार करेगा, जिसके मद्देनजर नियामकों द्वारा बिटकॉइन को अपनाने से काफी तेजी आएगी।
    फिलहाल इस कॉइन का मुख्य कार्य $12,000 के महत्वपूर्ण प्रतिरोध को तोड़ना और इसके ऊपर एक पायदान हासिल करना है। यह अगस्त 2020 और 2019 दोनों में इस स्तर पर है कि बियरों और निचले रुझान वापसी की सक्रियता थी। और यदि बुल विक्रेताओं के प्रतिरोध को दूर करने में कामयाब होते हैं, तो BTC/USD युग्म के पास पिछली गर्मियों की ऊँचाइयों लगभग $13,000-13,750 तक पहुँचने की संभावना है।
    निवेश कंपनी केन आईलैंड अल्टरनेटिव एडवाइजर्स के प्रबंधक टिमोथी पीटरसन, जो पूर्वानुमानों के लिए मेटक्लो के नियमों का उपयोग करता है, की गणनाओं के अनुसार, 90% संभावना वाले बिटकॉइन की कीमत $11,000 से नीचे नहीं गिरेगी। इसके अलावा, इसी संभावना के साथ यह 30 नवंबर, 2020 तक $12,000 के चिह्न से अधिक होना चाहिए।
    क्रिप्टो बाजार में अनुप्रयोग में मेटक्लो का नियम कहता है कि बिटकॉइन का मूल्य पूरी तरह से इसका उपयोग करने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। और पीटरसन के अनुसार, इस दृष्टिकोण ने उन्हें 2018 के अंत में और 2019 में BTC की कीमत का सफलतापूर्वक अनुमान लगाने में मदद की।
    एक अन्य विशेषज्ञ, विश्लेषक फर्म क्रिप्टोक्वांट के CEO, की योंग जू, भी एक तर्क के रूप में एक्सचेंजों पर बिटकॉइन की आमद की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए यह मानते हैं कॉइन बढ़ना जारी रखेगा। एक्सचेंजों के सापेक्ष BTC स्थानांतरणों की मात्रा का आकलन करने के लिए, क्रिप्टोक्वांट ने अपना स्वयं का संकेतक ऑल एक्सचेंजेस इन्फ्लो मीन बनाया है, और अब यह "सुरक्षित" क्षेत्र में बना रहता है: "व्हेल" को अपने भंडारों से छुटकारा पाने की कोई शीघ्रता नहीं है। और की योंग जू के पूर्वानुमानों के अनुसार, $11,500 से ऊपर बिटकॉइन की वृद्धि एक बड़े पैमाने पर सेल-ऑफ का नेतृत्व नहीं करेगी।
    आज chain.info के अनुसार, पाँच सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अकेले लगभग 2 मिलियन BTC कॉइन रखते हैं, जो कुल उत्सर्जन का लगभग 11% है। इन एक्सचेंजों को न केवल हैकिंग हमलों के अधीन, बल्कि नियामकों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा हमलों के अधीन भी किया जा सकता है, जिसका परिणाम मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के महत्वपूर्ण संस्करणों का नुकसान या अवरोधन होगा। और यह, जैसा कि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं, बाजार में बिटकॉइन की कमी और इसकी कीमत में वृद्धि का कारण बनेगा। हालाँकि, लगभग अब कोई भी यह नहीं मानता है कि BTC/USD युग्म वर्ष के अंत तक $20,000 की अभी तक के उच्च स्तर तक पहुँचने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि इसे $13,000 क्षितिज से ऊपर लगाने की संभावना भी केवल 25% है। $9,000 तक गिरने की संभावना बिल्कुल समान है।

 

NordFX विश्लेषणात्मक समूह

 

सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।


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